陜西廣電網絡關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
作者：dvbcn編輯
2018-08-14 09:35
【眾視媒體消息】陜西廣電網絡發關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告，重要內容提示：
公司本次擬使用額度不超過人民幣 3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，補充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2018]41號）核準，陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會公開發行面值總額8億元可轉換公司債券，期限6年。公司本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額800,000,000.00元，扣除承銷及保薦費11,024,000.00元后，實際收到募集資金788,976,000.00元。2018年7月3日，募集資金足額劃至公司指定的資金賬戶，希格瑪會計師事務所（特殊普通合伙）出具了希會驗字（2018）0046號《驗資報告》。
上述募集資金存放于公司在中國建設銀行股份有限公司西安新城支行、交通銀行股份有限公司西安西稍門支行開立的募集資金專項賬戶。公司已經按照有關規定與兩家銀行及保薦機構中信建投證券股份有限公司分別簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。募集資金專戶的開立及存儲情況如下：
二、募集資金投資項目的基本情況
根據公司可轉債發行方案，本次公開發行可轉債募集資金（扣除發行費用后的凈額）將全部用于投資“‘秦嶺云’融合業務系統建設項目”，具體如下：
公司本次發行募集資金不能滿足上述項目資金需要，資金缺口由公司自籌解決。由于本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司根據實際情況以自籌資金先行投入，募集資金到位后將予以置換。
公司“秦嶺云”融合業務系統建設項目已于2017年開始建設，截至本公告發布日，暫未使用上述募集資金。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃
為提高募集資金使用效率，減少財務費用，降低經營成本，維護公司和股東的利益，在確保不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃的情況下，公司擬使用額度不超過人民幣3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，補充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。公司保證在補充流動資金期限屆滿前或募投項目因投資建設需要使用該部分募集資金時，及時歸還暫時用于補充流動資金的募集資金，確保不影響募集資金投資計劃的正常進行。公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金不存在變相改變募集資金用途的情形。
董事會授權經理層在上述額度范圍內負責辦理使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關事宜。
四、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的董事會審議程序及是否符合監管要求
2018年8月13日，公司召開第八屆董事會第十五次會議、第八屆監事會第九次會議，審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。
公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。該事項經董事會審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構中信建投證券股份有限公司發表明確同意意見，補充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，符合中國證監會《上市公司監管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和本公司《章程》、《募集資金管理辦法》等規定的要求。
五、專項意見說明
（一）保薦機構意見
1、公司本次使用額度不超過人民幣3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時補充流動資金計劃已經公司第八屆董事會第十五次會議以及第八屆監事會第
九次會議審議通過，獨立董事已發表明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和《上海證券交易所交易規則》等相關規定要求；
2、公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有利于提高資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途及與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形；本次暫時補充流動資金與主營業務相關，不存在通過直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易的情形；本次臨時補充流動資金自董事會審議通過之日起不超過12個月；
3、保薦機構將持續關注公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金后的募集資金使用情況，督促公司履行相關決策程序和信息披露義務。
綜上，保薦機構中信建投證券股份有限公司對公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
（二）獨立董事意見
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與公司主營業務相關的生產經營使用，不影響募投項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向或損害公司及股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金存放與使用的相關規定，有利于提高募集資金使用效率，維護公司及股東利益。我們同意公司使用不超過3億元（含3億元）閑置募集資金暫時補充流動資金，補充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
（三）監事會意見
公司本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金符合中國證監會、上海證券交易所監管要求，不影響募集資金投資項目建設和募集資金使用計劃，有利于提高募集資金使用效率，不存在損害公司及股東利益的情形。監事會同意公司使用額度不超過3億元（含3億元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，補充流動資金期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月。
特此公告。
陜西廣電網絡傳媒（集團）股份有限公司
董事會
2018年8月14日
